付款单管理

付款单管理是与库存之进货及退货帐款互通，付款单会自动找寻未付款之发票。您可以使用本作业冲帐所有应付帐款。

从「帐款管理」－「付款单登录」。

新增付款单

1. 按新增功能，出现付款单画面，

2. 输入业务员，厂商编号等，

3. 系统会自动列出未结帐发票及应付帐款总额，

4. 输入收取现金，支票总金额或取用预收货款，

5. 选择款项用作冲帐那一张发票及付款折让，

6. 按『存档』即可完成

退回货款处理

系统会使用负数方式显示退货金额，首先冲帐退回款项，金额会自动输入预收货款。最後从新取用预收货款冲帐原进货记录即可。

注意事项

1. 请确定客户期初应付帐款已输入至厂商资料建立。

2. 新增付款单前请确定厂商资料应付帐款代码已设定完成。

3. 付款单与进货及退货单之帐款互通，但不会更改发票资料。