收款单管理

收款单管理是与库存之销货及退货帐款互通，收款单会自动找寻未收款之发票。您可以使用本作业冲帐所有应收帐款。

从「帐款管理」－「收款单登录」。

新增收款单

1. 按新增功能，出现收款单画面，

2. 输入业务员，客户编号等，

3. 系统会自动列出未结帐发票及应收帐款总额，

4. 输入收取现金，支票总金额或取用预收货款，

5. 选择款项用作冲帐那一张发票及收款折让，

6. 按『存档』即可完成

退回货款处理

系统会使用负数方式显示退货金额，首先冲帐退回款项，金额会自动输入预收货款。最後从新取用预收货款冲帐原销货记录即可。

注意事项

1. 请确定客户期初应收帐款已输入至客户资料建立。

2. 新增收款单前请确定客户资料应收帐款代码已设定完成。

3. 收款单与销货及退货单之帐款互通，但不会更改发票资料。